Exact Online

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Exact Online

Als voorbeeld richten we in onderstaande afbeelding een koppeling voor Exact Online in. Andere boekhoud pakketten kunnen andere gegevens gebruiken, het is mogelijk dat andere velden hiervoor gevuld dienen te worden, dit is echter afhankelijk van het te gebruiken boekhoudpakket.

Boekhouding Exact online.png

  • Bij bestandsnaam vult u de locatie in waar de bestanden terecht dienen te komen, en ook vult u in de naam van het bestand. In het voorbeeld wordt het bestand weg geschreven in de folder D:\Wintax\Exact\ de naam van het bestand is boeking.xml. Houd er rekening mee dat de locatie die u hier invult voor de gebruikers die moeten werken in WinTax Factuur benaderbaar is.
  • Bij rekening debiteuren is ingevuld 1300 dat is in het voorbeeld het nummer wat in Exact gebruikt wordt voor de debiteurenrekening, let op dit zou in een andere versie anders kunnen zijn, dus het nummer dient alleen als voorbeeld.
Divisie en BTWcodes
  • Ditzelfde geldt voor de "Interne divisie code" en het "Verkoopboek". Interne divisie is het unieke nummer van uw administratie binnen Exact Online. Zie in de afbeelding hiernaast hoe je de interne divisiecode kan achterhalen.
  • Bij Excl. btw laag kunnen dmv het drop down menu de verschillende BTW percentages worden voorzien van een Std. omzetrek. ( standaard omzetrekening ). Ook kan de specifieke code voor de BTW worden ingevuld en ook het rekening BTW code kan hier ingevuld worden. De gegeven zijn allemaal afhankelijk van de gegevens zoals ze in het boekhoudpakket gedefinieerd zijn.
  • Bij rolstoelrekening en Adm. kostenrekening kunnen de code's worden ingevuld voor de rolstoelrekening en Administratie kostenrekening.
  • Bij overige kan men 3 selecties maken:
  • Er kan gekozen worden om de factuuromschrijving zoals men die maakt in WinTax factuur gebruiken, vinkt men deze aan dan wordt die gebruikt.
  • Kiest men ervoor om het boekjaar te exporteren, dan wordt in de facturatie het boekjaar ingevuld in de facturatie bestanden.
  • 0-regels overslaan zorgt ervoor dat de 0 regels worden overgeslagen.

Na het versturen van de facturen kunt u er voor kiezen een boeking te maken naar Exact. Op de eerder genoemde locatie komen dan 2 bestanden te staan.

  • Debitr.xml; dit zijn de debiteuren die gekoppeld zijn aan de verzonden facturen.
  • Boeking.xml; dit zijn de facturen die verzonden zijn uit Factuur

U kunt deze bestanden vervolgens in bovenstaande volgorde handmatig inlezen in Exact Online. Na succesvol inlezen, dient u de XML bestanden te verwijderen/elders te archiveren.

Er is ook een mogelijkheid om uw debiteuren en boekingen automatisch in Exact Online in te laten lezen. Neem hiervoor contact met ons op zodat we dit voor u kunnen verzorgen. Om dit automatisch te laten geschieden moet u vooraf het volgende stappenplan volgen Exact Online API aanmaken

Foutmeldingen

In de uitwisseling kunnen er verschillende meldingen zich voordoen. Dit kan enerzijds opgelost worden in WinTax Factuur, en anderzijds opgelost worden in Exact Online. De foutafhandeling en oplossing hangt volledig af van waar de fout zich voordoet.

Fout bij uploaden

U krijgt de melding "U heeft onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren.". Deze melding komt voort uit het feit dat er in Exact Online te weinig rechten zijn om deze gebruiker de upload van de bestanden te laten doen.

De eerste maal dat er een upload gedaan wordt, moet de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord en ook een 2 Factor Authenticatie code ingeven om een upload te kunnen doen. Als deze geslaagd is komt er een "ExactOnlineRefreshToken" deze wordt vastgelegd in de account.ini. Alleen gebruikers die binnen Exact Online rechten hebben om een upload te doen.

20201209 Exact upload fout.jpeg